ARK 매매내역(8/17): 엔비디아 4개 펀드 동시 매수, AMD·팔란티어는 매도

엔비디아는 4개 펀드가 동시에 담고, AMD는 3개 펀드가 던졌다

8월 17일 ARK 인베스트의 매매내역에서 가장 뚜렷한 그림은 AI 반도체 안에서의 ‘교체매매’다. 대표 펀드 ARKK가 엔비디아(NVDA) 56,412주를 매수한 것을 비롯해 ARKW 15,894주, ARKQ 18,141주, ARKF 3,386주까지 4개 펀드가 일제히 엔비디아를 담았다. 같은 날 반대편에서는 ARKF(7,499주)·ARKW(7,053주)·ARKQ(8,034주) 3개 펀드가 AMD를 동시에 매도했다.

AMD는 ARKW에서 비중 7.0%로 2위, ARKQ에서도 5.86%를 차지하는 핵심 보유 종목이다. 그 자리를 덜어내고 엔비디아를 채웠다는 점에서, 이번 매매는 단순 리밸런싱이라기보다 AI 인프라의 축을 어디에 둘 것인가에 대한 판단 변화로 읽힌다. 과거 엔비디아 비중을 일찍 정리했던 이력이 있는 ARK가 이날은 4개 펀드에서 동시에 담았다는 점도 흥미로운 대목이다.

오늘의 매매 한눈에

핵심 매도: 팔란티어·로블록스·쇼피파이

이날 단일 건으로 비중이 가장 컸던 매매는 ARKF의 팔란티어(PLTR) 매도(펀드비중 0.4962%, 22,023주)다. 팔란티어는 매도 후에도 ARKF 상위 5개 종목 안(5.24%)에 남아 있는 만큼 ‘이탈’보다는 ‘차익 실현 성격의 축소’에 가깝다. ARKK에서는 로블록스(RBLX) 592,227주(0.3554%)와 쇼피파이(SHOP) 105,530주(0.2508%)를 덜어냈다. 쇼피파이 역시 ARKF 1위(9.72%), ARKW 3위(4.71%)에 올라 있는 간판 종목이다. 포트폴리오에서 몸집이 커진 소프트웨어·플랫폼 종목들을 일제히 다듬은 모습이다.

게놈 펀드의 물갈이: 1·2위를 팔고 ‘템퍼스 AI’를 더 샀다

ARKG의 매매는 방향이 특히 선명하다. 보유 1위 10x 제노믹스(TXG, 9.86%)를 42,372주, 2위 트위스트 바이오사이언스(TWST, 8.87%)를 42,028주 매도했고, TXG는 ARKK에서도 52,596주를 추가로 팔았다. 여기에 아타이베클리(ATAI), 케어디엑스(CDNA), 그리고 ARKK의 나테라(NTRA)까지 바이오 매도 리스트가 길다.

반면 사들인 쪽은 AI 정밀의료 기업 템퍼스 AI(TEM, 22,666주)와 RNA 치료제 강자 아이오니스 파마슈티컬스(IONS, 6,839주)다. 템퍼스는 이미 ARKG 3위(6.93%)이자 ARKK 3위(5.1%)인데도 계속 담고 있다. 시퀀싱 장비·합성 DNA 같은 ‘연구 인프라’에서, AI로 진단·신약개발을 바꾸는 ‘응용’ 쪽으로 게놈 포트폴리오의 무게중심이 옮겨가는 흐름이다. 한편 퍼셉티브 캐피털 솔루션스(FRNM) 144,595주 매수는 헬스케어 특화 SPAC 성격의 종목이라는 점에서 눈에 띄는 이색 매수다.

핀테크 재정비: 블록·누홀딩스·클라우드플레어·시큐리타이즈

ARKK의 최대 매수는 블록(XYZ, 구 스퀘어) 182,899주(0.2339%)였고, ARKF에서도 8,772주를 더했다. 여기에 브라질 디지털은행 누홀딩스(NU) 51,473주, 클라우드플레어(NET) 5,001주, 그리고 실물자산 토큰화 플랫폼 시큐리타이즈(SECZ) 189,796주 매수가 이어졌다. 팔란티어·AMD를 덜어낸 ARKF가 결제(블록), 신흥국 디지털뱅킹(누), 인터넷 인프라(클라우드플레어), 토큰화(시큐리타이즈)로 화력을 재배치한 셈이다. 특히 시큐리타이즈 매수는 ARK가 꾸준히 강조해 온 ‘자산 토큰화’ 테마에 대한 실제 베팅이라는 점에서 주목할 만하다.

오늘 매매에서 읽히는 세 가지 흐름

첫째, AI 반도체 내 선택과 집중이다. AMD를 3개 펀드에서 줄이고 엔비디아를 4개 펀드에서 늘린 것은 우연한 동시 매매로 보기 어렵다. 둘째, 몸집이 커진 상위 보유 종목(팔란티어·쇼피파이·TXG·TWST)의 이익 실현이다. 모두 각 펀드 상위권에 있는 종목들이라 포트폴리오 집중도를 낮추는 효과도 있다. 셋째, 테마의 세대교체다. 게놈에서는 AI 진단으로, 핀테크에서는 토큰화·신흥국 뱅킹으로, ARK가 ‘다음 이야기’를 미리 채워가는 모습이다.

한눈에 보기

구분	종목	펀드	수량	펀드비중
매수	블록(XYZ)	ARKK	182,899주	0.2339%
매수	엔비디아(NVDA)	ARKK 외 3개	총 93,833주	최대 0.2023%
매수	템퍼스 AI(TEM)	ARKG	22,666주	0.0682%
매도	팔란티어(PLTR)	ARKF	22,023주	0.4962%
매도	AMD	ARKF·ARKW·ARKQ	총 22,586주	최대 0.4931%
매도	로블록스(RBLX)	ARKK	592,227주	0.3554%
매도	10x 제노믹스(TXG)	ARKG·ARKK	총 94,968주	최대 0.1438%

ARK의 공시는 체결 후 공개되는 과거 매매 기록이다. 흐름을 읽는 참고 자료로 활용하되, 개별 매매의 정확한 단가와 의도는 공시만으로 알 수 없다는 점은 감안할 필요가 있다.